- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/12/24-2025/06/23)
| Ⅰ 資産総額 | 5,240,251,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,806,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,219,444,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,957,512,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0528 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,240,251,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,806,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,219,444,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,957,512,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0528 | 円 |
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