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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/12/24-2025/06/23)

【提出】: 2025/09/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

Ⅰ 資産総額	5,240,251,750	円
Ⅱ 負債総額	20,806,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,219,444,753	円
Ⅳ 発行済口数	4,957,512,748	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0528	円

開示資料

決算

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