- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 13,271,871,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,458,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,118,413,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,714,366,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9565 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,271,871,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,458,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,118,413,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,714,366,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9565 | 円 |
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