- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 23,941,594,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,470,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,817,124,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,991,193,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7685 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,941,594,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,470,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,817,124,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,991,193,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7685 | 円 |
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