- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 11,370,829,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,941,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,332,887,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,102,457,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2450 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,370,829,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,941,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,332,887,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,102,457,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2450 | 円 |
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