- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/22-2024/06/21)
| Ⅰ 資産総額 | 6,007,215,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,019,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,999,196,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,448,420,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9303 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,007,215,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,019,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,999,196,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,448,420,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9303 | 円 |
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