有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年6月22日)

DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

	平成27年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,840,851,523円
Ⅱ 負債総額	14,658,408円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,826,193,115円
Ⅳ 発行済数量	7,085,021,274口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9635円

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

	平成27年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	934,354,733円
Ⅱ 負債総額	444,098円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	933,910,635円
Ⅳ 発行済数量	965,939,524口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9668円

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

	平成27年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,425,796,673円
Ⅱ 負債総額	15,020,350円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,410,776,323円
Ⅳ 発行済数量	3,465,195,721口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9843円

(参考)
米国優先リート・マザーファンド

	平成27年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,938,358,605円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,938,358,605円
Ⅳ 発行済数量	10,949,766,202口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9990円