有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

	平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,622,166,783円
Ⅱ 負債総額	9,628,630円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,612,538,153円
Ⅳ 発行済数量	2,656,390,322口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9835円

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

	平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	701,450,324円
Ⅱ 負債総額	439,216円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	701,011,108円
Ⅳ 発行済数量	731,796,953口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9579円

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

	平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,272,179,546円
Ⅱ 負債総額	698,776円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,271,480,770円
Ⅳ 発行済数量	1,349,647,404口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9421円

(参考)
米国優先リート・マザーファンド

	平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,469,055,056円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,469,055,056円
Ⅳ 発行済数量	4,379,840,093口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204円