有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	798,028,598円
Ⅱ 負債総額	6,758,145円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	791,270,453円
Ⅳ 発行済数量	824,790,171口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9594円

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	400,698,790円
Ⅱ 負債総額	10,040,251円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	390,658,539円
Ⅳ 発行済数量	403,240,030口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9688円

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	505,319,782円
Ⅱ 負債総額	3,231,629円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	502,088,153円
Ⅳ 発行済数量	535,614,944口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9374円

(参考)
米国優先リート・マザーファンド

	令和1年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,644,227,155円
Ⅱ 負債総額	1,413,666円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,642,813,489円
Ⅳ 発行済数量	1,447,985,176口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1346円