有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,507,757,145円
Ⅱ 負債総額	6,810,047円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,500,947,098円
Ⅳ 発行済数量	1,492,714,282口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0055円

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	498,408,201円
Ⅱ 負債総額	230,751円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	498,177,450円
Ⅳ 発行済数量	502,095,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9922円

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	792,851,742円
Ⅱ 負債総額	367,710円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	792,484,032円
Ⅳ 発行済数量	820,212,457口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9662円

(参考)
米国優先リート・マザーファンド

	平成29年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,733,145,390円
Ⅱ 負債総額	15,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,718,145,390円
Ⅳ 発行済数量	2,485,552,199口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0936円