有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

	平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,747,659,513円
Ⅱ 負債総額	19,129,568円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,728,529,945円
Ⅳ 発行済数量	3,874,514,924口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9623円

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

	平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	871,764,476円
Ⅱ 負債総額	4,090,534円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	867,673,942円
Ⅳ 発行済数量	845,947,083口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0257円

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

	平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,837,159,815円
Ⅱ 負債総額	12,314,978円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,824,844,837円
Ⅳ 発行済数量	2,046,422,475口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8917円

(参考)
米国優先リート・マザーファンド

	平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,328,009,666円
Ⅱ 負債総額	91,110,440円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,236,899,226円
Ⅳ 発行済数量	6,608,711,825口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9437円