有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,299,425,911円
Ⅱ 負債総額	8,077,119円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,291,348,792円
Ⅳ 発行済数量	1,343,490,734口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9612円

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	468,581,061円
Ⅱ 負債総額	216,692円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	468,364,369円
Ⅳ 発行済数量	492,682,800口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9506円

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	619,114,337円
Ⅱ 負債総額	285,656円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	618,828,681円
Ⅳ 発行済数量	675,579,045口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9160円

(参考)
米国優先リート・マザーファンド

	平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,326,047,917円
Ⅱ 負債総額	57円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,326,047,860円
Ⅳ 発行済数量	2,195,987,276口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0592円