有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	818,665,832円
Ⅱ 負債総額	6,319,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	812,345,986円
Ⅳ 発行済数量	935,857,031口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8680円

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	366,251,544円
Ⅱ 負債総額	151,378円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	366,100,166円
Ⅳ 発行済数量	425,889,001口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8596円

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	493,513,106円
Ⅱ 負債総額	204,129円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	493,308,977円
Ⅳ 発行済数量	585,668,102口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8423円

(参考)
米国優先リート・マザーファンド

	平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,615,159,180円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,615,159,180円
Ⅳ 発行済数量	1,625,036,243口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9939円