有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,862,200,962円
Ⅱ 負債総額	12,641,537円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,849,559,425円
Ⅳ 発行済数量	1,834,188,331口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0084円

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	635,570,501円
Ⅱ 負債総額	4,050,471円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	631,520,030円
Ⅳ 発行済数量	633,050,280口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9976円

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	991,286,291円
Ⅱ 負債総額	913,059円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	990,373,232円
Ⅳ 発行済数量	1,037,112,068口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9549円

(参考)
米国優先リート・マザーファンド

	平成29年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,400,662,673円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,400,662,673円
Ⅳ 発行済数量	3,215,441,700口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0576円