有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

	平成27年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,369,040,491円
Ⅱ 負債総額	25,456,711円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,343,583,780円
Ⅳ 発行済数量	6,551,768,594口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9682円

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

	平成27年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	704,759,727円
Ⅱ 負債総額	323,286円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	704,436,441円
Ⅳ 発行済数量	712,507,354口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9887円

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

	平成27年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,413,996,214円
Ⅱ 負債総額	4,494,840円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,409,501,374円
Ⅳ 発行済数量	3,429,444,639口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9942円

(参考)
米国優先リート・マザーファンド

	平成27年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,277,563,738円
Ⅱ 負債総額	50,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,227,563,738円
Ⅳ 発行済数量	9,913,140,859口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0317円