有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/19-2023/02/20)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,149,579	1,424,968
第2期	73,536,464	11,450,065
第3期	42,262,197	15,608,091
第4期	62,741,787	19,541,180
第5期	83,181,723	25,565,313
第6期	129,604,307	106,865,853
第7期	81,729,980	63,226,076
第8期	50,654,884	58,957,980

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	95,424,745,860	78.61
地方債証券	日本	9,416,074,500	7.76
特殊債券	日本	9,058,265,310	7.46
社債券	日本	6,384,912,600	5.26
	フランス	200,001,400	0.16
	小計	6,584,914,000	5.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	908,199,580	0.75
合計(純資産総額)		121,392,199,250	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	75,180,456,556	48.90
	フランス	12,890,262,893	8.38
	イタリア	11,672,729,233	7.59
	ドイツ	9,971,586,084	6.49
	スペイン	7,712,395,517	5.02
	イギリス	7,364,801,089	4.79
	中国	7,033,661,905	4.57
	カナダ	3,106,119,284	2.02
	ベルギー	2,872,869,071	1.87
	オーストラリア	2,407,346,419	1.57
	オランダ	2,345,574,402	1.53
	オーストリア	1,827,671,242	1.19
	メキシコ	1,309,539,922	0.85
	アイルランド	966,778,611	0.63
	マレーシア	835,526,764	0.54
	フィンランド	770,176,538	0.50
	ポーランド	699,415,963	0.45
	シンガポール	685,776,719	0.45
	デンマーク	501,542,889	0.33
	イスラエル	495,616,970	0.32
	ニュージーランド	336,064,258	0.22
	ノルウェー	315,827,829	0.21
	スウェーデン	311,879,817	0.20
	小計	151,613,619,975	98.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,141,779,981	1.39
合計(純資産総額)		153,755,399,956	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	444 2年国債	3,050,000,000	99.94	3,048,170,000	100.18	3,055,581,500	0.005	2025/01/01	2.52
日本	国債証券	363 10年国債	1,610,000,000	98.77	1,590,263,900	98.20	1,581,003,900	0.100	2031/06/20	1.30
日本	国債証券	147 5年国債	1,310,000,000	100.17	1,312,227,000	100.18	1,312,318,700	0.005	2026/03/20	1.08
日本	国債証券	156 5年国債	1,270,000,000	99.94	1,269,238,000	100.54	1,276,858,000	0.200	2027/12/20	1.05
日本	国債証券	149 5年国債	1,240,000,000	100.15	1,241,872,400	100.10	1,241,289,600	0.005	2026/09/20	1.02
日本	国債証券	150 5年国債	1,230,000,000	100.13	1,231,642,400	100.02	1,230,221,400	0.005	2026/12/20	1.01
日本	国債証券	145 5年国債	1,180,000,000	100.49	1,185,778,800	100.43	1,185,097,600	0.100	2025/09/20	0.98
日本	国債証券	153 5年国債	1,140,000,000	99.19	1,130,740,500	99.85	1,138,312,800	0.005	2027/06/20	0.94
日本	国債証券	148 5年国債	1,130,000,000	100.15	1,131,695,000	100.16	1,131,808,000	0.005	2026/06/20	0.93
日本	国債証券	362 10年国債	1,150,000,000	99.22	1,140,979,000	98.41	1,131,669,000	0.100	2031/03/20	0.93
日本	国債証券	369 10年国債	1,110,000,000	100.00	1,110,022,200	101.70	1,128,814,500	0.500	2032/12/20	0.93
日本	国債証券	154 5年国債	1,020,000,000	99.87	1,018,674,000	100.18	1,021,815,600	0.100	2027/09/20	0.84
日本	国債証券	146 5年国債	1,000,000,000	100.52	1,005,167,200	100.45	1,004,480,000	0.100	2025/12/20	0.83
日本	国債証券	359 10年国債	1,000,000,000	99.51	995,133,000	99.08	990,770,000	0.100	2030/06/20	0.82
日本	国債証券	144 5年国債	980,000,000	100.48	984,664,800	100.40	983,910,200	0.100	2025/06/20	0.81
日本	国債証券	361 10年国債	980,000,000	98.50	965,311,400	98.64	966,672,000	0.100	2030/12/20	0.80
日本	国債証券	358 10年国債	940,000,000	99.68	936,965,600	99.25	932,903,000	0.100	2030/03/20	0.77
日本	国債証券	360 10年国債	910,000,000	99.55	905,915,600	98.90	899,990,000	0.100	2030/09/20	0.74
日本	国債証券	151 20年国債	840,000,000	107.51	903,109,100	107.04	899,102,400	1.200	2034/12/20	0.74
日本	国債証券	365 10年国債	890,000,000	99.06	881,634,000	98.05	872,653,900	0.100	2031/12/20	0.72
日本	国債証券	356 10年国債	850,000,000	98.57	837,870,400	99.49	845,648,000	0.100	2029/09/20	0.70
日本	国債証券	367 10年国債	840,000,000	99.87	838,908,000	99.59	836,589,600	0.200	2032/06/20	0.69
日本	国債証券	344 10年国債	811,000,000	100.56	815,557,820	100.43	814,511,630	0.100	2026/09/20	0.67
日本	国債証券	338 10年国債	805,000,000	101.30	815,440,850	100.96	812,744,100	0.400	2025/03/20	0.67
日本	国債証券	88 20年国債	742,000,000	109.51	812,586,460	107.56	798,124,880	2.300	2026/06/20	0.66
日本	国債証券	339 10年国債	785,000,000	101.40	795,974,300	101.06	793,352,400	0.400	2025/06/20	0.65
日本	国債証券	340 10年国債	770,000,000	101.50	781,519,200	101.17	779,032,100	0.400	2025/09/20	0.64
日本	国債証券	143 5年国債	770,000,000	100.45	773,472,700	100.37	772,872,100	0.100	2025/03/20	0.64
日本	国債証券	364 10年国債	760,000,000	97.92	744,181,300	98.11	745,598,000	0.100	2031/09/20	0.61
日本	国債証券	354 10年国債	695,000,000	100.06	695,417,000	99.73	693,151,300	0.100	2029/03/20	0.57

ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.61
地方債証券	7.76
特殊債券	7.46
社債券	5.42
合 計	99.25

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,450,000	12,412.01	1,545,295,754	12,473.04	1,552,893,143	1.625	2026/05/15	1.01
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,200,000	12,708.72	1,042,114,855	12,743.44	1,044,961,715	2.250	2026/03/31	0.68
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	51,000,000	1,942.94	990,899,249	1,947.72	993,335,180	2.690	2026/08/12	0.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	11,210.24	952,870,747	11,188.08	950,986,639	1.125	2031/02/15	0.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,100,000	12,255.52	870,141,702	12,293.04	872,805,759	1.375	2026/08/31	0.57
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,000,000	1,963.83	844,447,467	1,969.64	846,943,782	3.020	2031/05/27	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,500,000	12,956.55	842,175,712	13,025.45	846,654,309	2.125	2024/03/31	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,200,000	11,516.43	829,182,843	11,563.56	832,576,641	0.625	2027/12/31	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,500,000	10,874.28	815,571,195	10,881.09	816,081,948	0.625	2030/05/15	0.53
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,096.60	796,709,678	2,108.25	801,134,060	3.720	2051/04/12	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,200,000	12,831.30	795,540,493	12,916.36	800,814,127	1.750	2024/06/30	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,993.26	769,528,048	10,994.19	769,593,478	0.875	2030/11/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,819.00	757,330,083	10,829.68	758,077,851	0.625	2030/08/15	0.49
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	39,000,000	1,927.10	751,569,750	1,928.01	751,923,432	2.180	2025/08/25	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	12,927.31	723,929,156	12,989.40	727,406,277	2.375	2024/08/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	12,704.04	724,130,519	12,638.88	720,416,248	2.875	2032/05/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	11,778.28	706,696,842	11,796.71	707,802,471	1.375	2028/10/31	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	13,309.67	705,412,729	13,328.43	706,406,815	3.875	2026/01/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,711.39	699,126,359	12,777.62	702,769,057	1.500	2024/10/31	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	11,577.45	683,069,643	11,618.85	685,511,907	1.000	2028/07/31	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	11,572.64	682,786,026	11,614.71	685,267,681	0.750	2028/01/31	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	12,879.37	656,847,823	12,921.83	659,013,413	2.250	2024/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	12,510.56	650,549,079	12,609.37	655,687,314	0.750	2024/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	14,066.91	647,077,834	13,955.89	641,970,845	4.125	2032/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	11,574.25	636,583,577	11,547.94	635,136,780	1.625	2031/05/15	0.41
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,100,000	12,402.81	632,543,416	12,331.26	628,894,441	0.000	2030/08/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,501.21	625,060,606	12,525.38	626,269,053	2.000	2026/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,422.43	621,121,471	12,416.15	620,807,676	2.375	2029/03/31	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	11,680.67	619,075,524	11,658.77	617,914,882	1.875	2032/02/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	12,785.50	613,703,880	12,775.75	613,235,990	2.750	2028/02/15	0.40

ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.61
合 計	98.61

②投資不動産物件
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。