有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/02/20-2025/02/18)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,149,579	1,424,968
第2期	73,536,464	11,450,065
第3期	42,262,197	15,608,091
第4期	62,741,787	19,541,180
第5期	83,181,723	25,565,313
第6期	129,604,307	106,865,853
第7期	81,729,980	63,226,076
第8期	50,654,884	58,957,980
第9期	56,973,923	72,726,623
第10期	77,411,718	101,855,686

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ・マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	99,864,476,200	77.15
地方債証券	日本	10,765,711,400	8.32
特殊債券	日本	10,113,592,890	7.81
社債券	日本	7,798,672,000	6.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	901,113,105	0.70
合計(純資産総額)		129,443,565,595	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	93,878,186,941	46.89
	中国	22,142,736,635	11.06
	フランス	14,174,539,545	7.08
	イタリア	13,127,298,438	6.56
	ドイツ	11,193,193,721	5.59
	イギリス	10,153,536,950	5.07
	スペイン	8,584,816,539	4.29
	カナダ	3,926,308,769	1.96
	ベルギー	3,040,901,925	1.52
	オランダ	2,435,632,800	1.22
	オーストラリア	2,370,816,012	1.18
	オーストリア	2,121,347,828	1.06
	メキシコ	1,562,333,916	0.78
	ポルトガル	1,139,655,649	0.57
	ポーランド	1,112,310,686	0.56
	フィンランド	967,177,873	0.48
	マレーシア	966,025,448	0.48
	アイルランド	922,483,873	0.46
	シンガポール	753,908,967	0.38
	イスラエル	664,512,386	0.33
	ニュージーランド	524,695,054	0.26
	デンマーク	431,473,329	0.22
	スウェーデン	331,357,708	0.17
	ノルウェー	296,012,859	0.15
	小計	196,821,263,851	98.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,378,654,419	1.69
合計(純資産総額)		200,199,918,270	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	150 5年国債	2,390,000,000	99.03	2,366,817,000	98.66	2,357,950,100	0.005	2026/12/20	1.82
日本	国債証券	377 10年国債	1,360,000,000	98.97	1,345,984,800	98.53	1,340,021,600	1.200	2034/12/20	1.04
日本	国債証券	156 5年国債	1,290,000,000	98.99	1,276,990,800	98.24	1,267,231,500	0.200	2027/12/20	0.98
日本	国債証券	375 10年国債	1,250,000,000	102.07	1,275,929,200	98.18	1,227,212,500	1.100	2034/06/20	0.95
日本	国債証券	154 5年国債	1,220,000,000	98.91	1,206,641,000	98.19	1,197,893,600	0.100	2027/09/20	0.93
日本	国債証券	368 10年国債	1,270,000,000	95.18	1,208,803,000	93.21	1,183,703,500	0.200	2032/09/20	0.91
日本	国債証券	366 10年国債	1,170,000,000	95.48	1,117,159,600	93.99	1,099,694,700	0.200	2032/03/20	0.85
日本	国債証券	149 5年国債	1,090,000,000	99.16	1,080,844,000	98.87	1,077,715,700	0.005	2026/09/20	0.83
日本	国債証券	367 10年国債	1,120,000,000	95.26	1,066,945,800	93.60	1,048,353,600	0.200	2032/06/20	0.81
日本	国債証券	376 10年国債	1,090,000,000	98.74	1,076,240,700	96.11	1,047,609,900	0.900	2034/09/20	0.81
日本	国債証券	468 2年国債	1,040,000,000	99.95	1,039,486,000	99.67	1,036,609,600	0.600	2027/01/01	0.80
日本	国債証券	373 10年国債	1,090,000,000	96.44	1,051,169,600	94.51	1,030,148,100	0.600	2033/12/20	0.80
日本	国債証券	361 10年国債	1,070,000,000	96.34	1,030,838,000	94.78	1,014,146,000	0.100	2030/12/20	0.78
日本	国債証券	372 10年国債	1,050,000,000	98.61	1,035,413,600	96.45	1,012,714,500	0.800	2033/09/20	0.78
日本	国債証券	371 10年国債	1,080,000,000	95.52	1,031,616,000	93.61	1,010,977,200	0.400	2033/06/20	0.78
日本	国債証券	370 10年国債	1,050,000,000	96.62	1,014,510,000	94.76	994,969,500	0.500	2033/03/20	0.77
日本	国債証券	374 10年国債	1,000,000,000	97.71	977,141,600	95.88	958,750,000	0.800	2034/03/20	0.74
日本	国債証券	365 10年国債	1,020,000,000	95.02	969,204,000	93.64	955,158,600	0.100	2031/12/20	0.74
日本	国債証券	364 10年国債	1,010,000,000	95.47	964,247,000	93.95	948,864,700	0.100	2031/09/20	0.73
日本	国債証券	363 10年国債	980,000,000	95.73	938,161,300	94.25	923,630,400	0.100	2031/06/20	0.71
日本	国債証券	176 5年国債	910,000,000	100.02	910,200,200	100.00	910,000,000	1.000	2029/12/20	0.70
日本	国債証券	369 10年国債	940,000,000	96.97	911,537,400	95.08	893,705,000	0.500	2032/12/20	0.69
日本	国債証券	357 10年国債	910,000,000	97.31	885,521,000	95.81	871,889,200	0.100	2029/12/20	0.67
日本	国債証券	360 10年国債	910,000,000	96.51	878,239,200	95.04	864,882,200	0.100	2030/09/20	0.67
日本	国債証券	147 20年国債	840,000,000	105.61	887,090,400	102.82	863,646,000	1.600	2033/12/20	0.67
日本	国債証券	158 5年国債	880,000,000	98.59	867,595,000	97.73	860,015,200	0.100	2028/03/20	0.66
日本	国債証券	174 5年国債	870,000,000	99.85	868,733,700	98.74	859,011,900	0.700	2029/09/20	0.66
日本	国債証券	359 10年国債	900,000,000	96.58	869,216,800	95.30	857,727,000	0.100	2030/06/20	0.66
日本	国債証券	362 10年国債	890,000,000	95.97	854,156,000	94.52	841,210,200	0.100	2031/03/20	0.65
日本	国債証券	358 10年国債	870,000,000	97.00	843,941,600	95.56	831,380,700	0.100	2030/03/20	0.64

ロ 種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.15
地方債証券	8.32
特殊債券	7.81
社債券	6.02
合 計	99.30

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,450,000	14,430.73	1,652,318,858	14,527.87	1,663,440,911	1.625	2026/05/15	0.83
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	72,000,000	2,094.67	1,508,163,144	2,079.77	1,497,435,346	2.390	2026/11/15	0.75
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	68,600,000	2,085.78	1,430,842,535	2,070.71	1,420,508,852	2.040	2027/02/25	0.71
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	44,700,000	2,757.47	1,232,590,371	2,741.00	1,225,224,785	3.720	2051/04/12	0.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	15,077.61	1,206,208,490	15,088.53	1,207,082,563	4.875	2026/04/30	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,200,000	14,590.43	1,196,415,282	14,666.76	1,202,674,482	2.250	2026/03/31	0.60
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	50,000,000	2,098.65	1,049,323,512	2,085.10	1,042,549,981	2.690	2026/08/12	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,870,000	14,361.29	986,620,314	14,512.00	996,974,619	3.875	2034/08/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,350,000	14,672.23	931,686,844	14,937.66	948,541,707	4.250	2034/11/15	0.47
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,500,000	2,119.20	921,853,439	2,110.19	917,930,734	2.110	2034/08/25	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,250,000	13,336.64	833,540,293	13,497.39	843,586,891	1.625	2029/08/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	14,766.14	826,904,000	14,890.37	833,860,661	4.125	2032/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,948.29	822,156,018	15,091.53	830,033,899	4.375	2034/05/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,931.83	821,250,515	14,983.91	824,115,199	4.125	2027/02/15	0.41
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,122.93	806,714,678	2,103.61	799,370,571	2.400	2028/07/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	13,587.79	774,504,084	13,746.44	783,547,145	2.875	2032/05/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	13,930.68	766,187,670	14,085.89	774,724,099	3.375	2033/05/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	14,311.89	758,530,403	14,429.09	764,741,559	2.750	2028/02/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	14,530.26	741,043,409	14,679.03	748,630,780	4.000	2034/02/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,859.69	742,984,330	14,946.50	747,324,760	4.000	2028/02/29	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	14,895.01	729,855,427	14,946.79	732,392,932	4.000	2027/01/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	15,100.21	724,809,902	15,238.80	731,462,434	4.500	2033/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,431.93	721,596,487	14,583.10	729,154,822	3.875	2033/08/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	15,068.03	723,265,308	15,097.66	724,687,771	4.625	2026/11/15	0.36
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	35,000,000	2,069.71	724,397,928	2,060.32	721,112,612	1.990	2026/03/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	12,452.39	709,786,476	12,618.38	719,247,566	1.125	2031/02/15	0.36
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,400,000	2,228.54	722,047,953	2,213.85	717,286,847	3.020	2031/05/27	0.36
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	34,600,000	2,080.78	719,949,901	2,060.59	712,963,510	1.740	2029/10/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,734.37	700,390,493	12,908.14	709,947,671	1.625	2031/05/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,865.43	693,271,440	14,012.55	700,627,720	2.375	2029/03/31	0.35

ロ 種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.31
合 計	98.31

②投資不動産物件
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。