有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月18日-平成27年4月13日)
【PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 平成27年4月13日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 127,082 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,936,123 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,001 | |||
| 流動資産合計 | 11,074,206 | |||
| 資産合計 | 11,074,206 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 21,630 | |||
| 未払受託者報酬 | 324 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,308 | |||
| その他未払費用 | 10 | |||
| 流動負債合計 | 39,272 | |||
| 負債合計 | 39,272 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 10,815,031 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,903 | |||
| (分配準備積立金) | 166,706 | |||
| 元本等合計 | 11,034,934 | |||
| 純資産合計 | 11,034,934 | |||
| 負債純資産合計 | 11,074,206 | |||
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