有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)【みなし有価証券届出書】
【PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年4月13日現在 ] | 当期 [ 平成27年10月13日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 127,082 | 189,017 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,936,123 | 12,577,548 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,001 | 11,002 | |||
| 流動資産合計 | 11,074,206 | 12,777,567 | |||
| 資産合計 | 11,074,206 | 12,777,567 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,630 | 25,605 | |||
| 未払受託者報酬 | 324 | 357 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,308 | 19,486 | |||
| その他未払費用 | 10 | 32 | |||
| 流動負債合計 | 39,272 | 45,480 | |||
| 負債合計 | 39,272 | 45,480 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,815,031 | ※1 12,802,601 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 219,903 | ※2 △70,514 | |||
| (分配準備積立金) | 166,706 | 334,247 | |||
| 元本等合計 | 11,034,934 | 12,732,087 | |||
| 純資産合計 | 11,034,934 | 12,732,087 | |||
| 負債純資産合計 | 11,074,206 | 12,777,567 | |||
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