PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月12日-平成30年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 4月11日現在 ] | 当期 [ 平成30年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,513,967 | 1,153,063 |
| 投資信託受益証券 | 150,575,887 | 114,628,710 |
| 親投資信託受益証券 | 131,002 | 130,990 |
| 流動資産合計 | 152,220,856 | 115,912,763 |
| 資産合計 | 152,220,856 | 115,912,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 313,946 | 181,076 |
| 未払受託者報酬 | 4,050 | 3,482 |
| 未払委託者報酬 | 218,499 | 188,011 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 394 | 337 |
| 流動負債合計 | 536,891 | 372,907 |
| 負債合計 | 536,891 | 372,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,973,454 | 120,717,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,289,489 | △5,177,780 |
| (分配準備積立金) | 5,420,289 | 5,352,381 |
| 元本等合計 | 151,683,965 | 115,539,856 |
| 純資産合計 | 151,683,965 | 115,539,856 |
| 負債純資産合計 | 152,220,856 | 115,912,763 |
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