PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/12-2023/04/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年10月11日現在 ] | 当期 [ 2023年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,156 | 67,331 |
| 投資信託受益証券 | 11,574,784 | 10,217,988 |
| 親投資信託受益証券 | 10,983 | 10,982 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 流動資産合計 | 11,741,923 | 10,396,301 |
| 資産合計 | 11,741,923 | 10,396,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,570 | 24,452 |
| 未払受託者報酬 | 314 | 266 |
| 未払委託者報酬 | 16,673 | 14,603 |
| その他未払費用 | 29 | 9 |
| 流動負債合計 | 44,586 | 39,330 |
| 負債合計 | 44,586 | 39,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,785,242 | 12,226,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,087,905 | △1,869,450 |
| (分配準備積立金) | 1,808,546 | 1,605,390 |
| 元本等合計 | 11,697,337 | 10,356,971 |
| 純資産合計 | 11,697,337 | 10,356,971 |
| 負債純資産合計 | 11,741,923 | 10,396,301 |
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