有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 4月11日現在 ] | 当期 [ 平成29年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,005,227 | 1,436,093 |
| 投資信託受益証券 | 154,748,411 | 157,300,208 |
| 親投資信託受益証券 | 131,002 | 131,002 |
| 未収入金 | 500,000 | - |
| 流動資産合計 | 156,384,640 | 158,867,303 |
| 資産合計 | 156,384,640 | 158,867,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 315,102 | 323,592 |
| 未払受託者報酬 | 4,019 | 4,225 |
| 未払委託者報酬 | 216,937 | 227,781 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 386 | 420 |
| 流動負債合計 | 536,445 | 556,019 |
| 負債合計 | 536,445 | 556,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,551,096 | 161,796,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,702,901 | △3,484,819 |
| (分配準備積立金) | 2,416,895 | 3,991,271 |
| 元本等合計 | 155,848,195 | 158,311,284 |
| 純資産合計 | 155,848,195 | 158,311,284 |
| 負債純資産合計 | 156,384,640 | 158,867,303 |
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