有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月11日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 933,865 | 577,927 |
| 投資信託受益証券 | 98,895,060 | 50,514,505 |
| 親投資信託受益証券 | 130,990 | 50,989 |
| 流動資産合計 | 99,959,915 | 51,143,421 |
| 資産合計 | 99,959,915 | 51,143,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 158,434 | 27,278 |
| 未払受託者報酬 | 2,728 | 1,473 |
| 未払委託者報酬 | 147,282 | 79,572 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 257 | 134 |
| 流動負債合計 | 308,702 | 108,457 |
| 負債合計 | 308,702 | 108,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,623,001 | 54,557,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,971,788 | △3,522,408 |
| (分配準備積立金) | 5,887,729 | 3,626,480 |
| 元本等合計 | 99,651,213 | 51,034,964 |
| 純資産合計 | 99,651,213 | 51,034,964 |
| 負債純資産合計 | 99,959,915 | 51,143,421 |
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