有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月11日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,436,093 | 1,513,967 |
| 投資信託受益証券 | 157,300,208 | 150,575,887 |
| 親投資信託受益証券 | 131,002 | 131,002 |
| 流動資産合計 | 158,867,303 | 152,220,856 |
| 資産合計 | 158,867,303 | 152,220,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 323,592 | 313,946 |
| 未払受託者報酬 | 4,225 | 4,050 |
| 未払委託者報酬 | 227,781 | 218,499 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 420 | 394 |
| 流動負債合計 | 556,019 | 536,891 |
| 負債合計 | 556,019 | 536,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,796,103 | 156,973,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,484,819 | △5,289,489 |
| (分配準備積立金) | 3,991,271 | 5,420,289 |
| 元本等合計 | 158,311,284 | 151,683,965 |
| 純資産合計 | 158,311,284 | 151,683,965 |
| 負債純資産合計 | 158,867,303 | 152,220,856 |
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