有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/12-2022/10/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 4月11日現在 ] | 当期 [ 令和 4年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,575 | 156,156 |
| 投資信託受益証券 | 12,633,574 | 11,574,784 |
| 親投資信託受益証券 | 10,983 | 10,983 |
| 未収入金 | 100,000 | - |
| 流動資産合計 | 12,828,132 | 11,741,923 |
| 資産合計 | 12,828,132 | 11,741,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,361 | 27,570 |
| 未払受託者報酬 | 355 | 314 |
| 未払委託者報酬 | 19,223 | 16,673 |
| その他未払費用 | 31 | 29 |
| 流動負債合計 | 47,970 | 44,586 |
| 負債合計 | 47,970 | 44,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,180,724 | 13,785,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,400,562 | △2,087,905 |
| (分配準備積立金) | 1,782,771 | 1,808,546 |
| 元本等合計 | 12,780,162 | 11,697,337 |
| 純資産合計 | 12,780,162 | 11,697,337 |
| 負債純資産合計 | 12,828,132 | 11,741,923 |
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