有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月25日-平成27年3月25日)
【三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年3月25日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 16,315,370 | |||
| 親投資信託受益証券 | 727,442,132 | |||
| 未収利息 | 22 | |||
| 流動資産合計 | 743,757,524 | |||
| 資産合計 | 743,757,524 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 40,630 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,025,817 | |||
| その他未払費用 | 3,629 | |||
| 流動負債合計 | 1,070,076 | |||
| 負債合計 | 1,070,076 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 732,873,947 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,813,501 | |||
| (分配準備積立金) | 9,793,257 | |||
| 元本等合計 | 742,687,448 | |||
| 純資産合計 | 742,687,448 | |||
| 負債純資産合計 | 743,757,524 | |||
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