有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 3年 3月25日現在 ] | 第8期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 319,471,500 | 3,072,649,299 |
| 親投資信託受益証券 | 14,127,345,112 | 10,311,589,854 |
| 未収入金 | 92,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 14,538,816,612 | 13,384,239,153 |
| 資産合計 | 14,538,816,612 | 13,384,239,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,424,848 | 45,845,899 |
| 未払受託者報酬 | 3,289,938 | 3,025,070 |
| 未払委託者報酬 | 83,070,895 | 76,382,844 |
| 未払利息 | 55 | 191 |
| その他未払費用 | 296,037 | 272,194 |
| 流動負債合計 | 116,081,773 | 125,526,198 |
| 負債合計 | 116,081,773 | 125,526,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,825,986,857 | 12,941,523,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 596,747,982 | 317,189,662 |
| (分配準備積立金) | 239,400,584 | 204,502,434 |
| 元本等合計 | 14,422,734,839 | 13,258,712,955 |
| 純資産合計 | 14,422,734,839 | 13,258,712,955 |
| 負債純資産合計 | 14,538,816,612 | 13,384,239,153 |
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