有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2025年 3月25日現在 ] | 第12期 [ 2026年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,155,840,352 | 94,814,328 |
| 親投資信託受益証券 | 3,358,357,112 | 5,104,405,694 |
| 未収入金 | - | 40,340,000 |
| 未収利息 | 40,036 | 1,852 |
| 流動資産合計 | 6,514,237,500 | 5,239,561,874 |
| 資産合計 | 6,514,237,500 | 5,239,561,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,704,592 | 4,660,726 |
| 未払受託者報酬 | 1,340,708 | 1,077,581 |
| 未払委託者報酬 | 31,219,273 | 25,092,265 |
| その他未払費用 | 137,838 | 110,772 |
| 流動負債合計 | 67,402,411 | 30,941,344 |
| 負債合計 | 67,402,411 | 30,941,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,453,585,490 | 5,305,619,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,750,401 | △96,998,854 |
| (分配準備積立金) | 189,584,671 | 171,536,447 |
| 元本等合計 | 6,446,835,089 | 5,208,620,530 |
| 純資産合計 | 6,446,835,089 | 5,208,620,530 |
| 負債純資産合計 | 6,514,237,500 | 5,239,561,874 |
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