有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成31年 3月25日現在 ] | 第6期 [ 令和 2年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,918,364,293 | 3,998,205,921 |
| 親投資信託受益証券 | 17,314,109,763 | 12,570,306,502 |
| 流動資産合計 | 20,232,474,056 | 16,568,512,423 |
| 資産合計 | 20,232,474,056 | 16,568,512,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 67,311,442 | 11,394,065 |
| 未払受託者報酬 | 4,451,306 | 3,901,813 |
| 未払委託者報酬 | 112,395,300 | 98,520,687 |
| 未払利息 | 5,000 | 2,033 |
| その他未払費用 | 400,557 | 351,105 |
| 流動負債合計 | 184,563,605 | 114,169,703 |
| 負債合計 | 184,563,605 | 114,169,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,495,382,109 | 16,214,110,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 552,528,342 | 240,232,216 |
| (分配準備積立金) | 150,760,881 | 107,371,975 |
| 元本等合計 | 20,047,910,451 | 16,454,342,720 |
| 純資産合計 | 20,047,910,451 | 16,454,342,720 |
| 負債純資産合計 | 20,232,474,056 | 16,568,512,423 |
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