有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2024年 3月25日現在 ] | 第11期 [ 2025年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,594,801 | 3,155,840,352 |
| 親投資信託受益証券 | 8,441,675,248 | 3,358,357,112 |
| 未収入金 | 49,000,000 | - |
| 未収利息 | 385 | 40,036 |
| 流動資産合計 | 8,690,270,434 | 6,514,237,500 |
| 資産合計 | 8,690,270,434 | 6,514,237,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,510,476 | 34,704,592 |
| 未払受託者報酬 | 1,999,134 | 1,340,708 |
| 未払委託者報酬 | 50,478,135 | 31,219,273 |
| その他未払費用 | 179,864 | 137,838 |
| 流動負債合計 | 71,167,609 | 67,402,411 |
| 負債合計 | 71,167,609 | 67,402,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,252,685,191 | 6,453,585,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 366,417,634 | △6,750,401 |
| (分配準備積立金) | 218,223,011 | 189,584,671 |
| 元本等合計 | 8,619,102,825 | 6,446,835,089 |
| 純資産合計 | 8,619,102,825 | 6,446,835,089 |
| 負債純資産合計 | 8,690,270,434 | 6,514,237,500 |
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