有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2023年 3月27日現在 ] | 第10期 [ 2024年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 862,258,200 | 199,594,801 |
| 親投資信託受益証券 | 10,067,206,008 | 8,441,675,248 |
| 未収入金 | 133,000,000 | 49,000,000 |
| 未収利息 | - | 385 |
| 流動資産合計 | 11,062,464,208 | 8,690,270,434 |
| 資産合計 | 11,062,464,208 | 8,690,270,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,112,832 | 18,510,476 |
| 未払受託者報酬 | 2,540,665 | 1,999,134 |
| 未払委託者報酬 | 64,151,969 | 50,478,135 |
| 未払利息 | 287 | - |
| その他未払費用 | 228,601 | 179,864 |
| 流動負債合計 | 129,034,354 | 71,167,609 |
| 負債合計 | 129,034,354 | 71,167,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,017,153,660 | 8,252,685,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,723,806 | 366,417,634 |
| (分配準備積立金) | 170,989,376 | 218,223,011 |
| 元本等合計 | 10,933,429,854 | 8,619,102,825 |
| 純資産合計 | 10,933,429,854 | 8,619,102,825 |
| 負債純資産合計 | 11,062,464,208 | 8,690,270,434 |
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