有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | 第9期 [ 令和 5年 3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,072,649,299 | 862,258,200 |
| 親投資信託受益証券 | 10,311,589,854 | 10,067,206,008 |
| 未収入金 | - | 133,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,384,239,153 | 11,062,464,208 |
| 資産合計 | 13,384,239,153 | 11,062,464,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,845,899 | 62,112,832 |
| 未払受託者報酬 | 3,025,070 | 2,540,665 |
| 未払委託者報酬 | 76,382,844 | 64,151,969 |
| 未払利息 | 191 | 287 |
| その他未払費用 | 272,194 | 228,601 |
| 流動負債合計 | 125,526,198 | 129,034,354 |
| 負債合計 | 125,526,198 | 129,034,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,941,523,293 | 11,017,153,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,189,662 | △83,723,806 |
| (分配準備積立金) | 204,502,434 | 170,989,376 |
| 元本等合計 | 13,258,712,955 | 10,933,429,854 |
| 純資産合計 | 13,258,712,955 | 10,933,429,854 |
| 負債純資産合計 | 13,384,239,153 | 11,062,464,208 |
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