有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成30年 3月26日現在 ] | 第5期 [ 平成31年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 717,975,702 | 2,918,364,293 |
| 親投資信託受益証券 | 21,238,696,881 | 17,314,109,763 |
| 未収入金 | 168,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 22,124,672,583 | 20,232,474,056 |
| 資産合計 | 22,124,672,583 | 20,232,474,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,284,502 | 67,311,442 |
| 未払受託者報酬 | 4,030,470 | 4,451,306 |
| 未払委託者報酬 | 101,769,413 | 112,395,300 |
| 未払利息 | 1,255 | 5,000 |
| その他未払費用 | 362,675 | 400,557 |
| 流動負債合計 | 192,448,315 | 184,563,605 |
| 負債合計 | 192,448,315 | 184,563,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,553,334,995 | 19,495,382,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 378,889,273 | 552,528,342 |
| (分配準備積立金) | 69,491,084 | 150,760,881 |
| 元本等合計 | 21,932,224,268 | 20,047,910,451 |
| 純資産合計 | 21,932,224,268 | 20,047,910,451 |
| 負債純資産合計 | 22,124,672,583 | 20,232,474,056 |
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