有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 2年 3月25日現在 ] | 第7期 [ 令和 3年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,998,205,921 | 319,471,500 |
| 親投資信託受益証券 | 12,570,306,502 | 14,127,345,112 |
| 未収入金 | - | 92,000,000 |
| 流動資産合計 | 16,568,512,423 | 14,538,816,612 |
| 資産合計 | 16,568,512,423 | 14,538,816,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,394,065 | 29,424,848 |
| 未払受託者報酬 | 3,901,813 | 3,289,938 |
| 未払委託者報酬 | 98,520,687 | 83,070,895 |
| 未払利息 | 2,033 | 55 |
| その他未払費用 | 351,105 | 296,037 |
| 流動負債合計 | 114,169,703 | 116,081,773 |
| 負債合計 | 114,169,703 | 116,081,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,214,110,504 | 13,825,986,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,232,216 | 596,747,982 |
| (分配準備積立金) | 107,371,975 | 239,400,584 |
| 元本等合計 | 16,454,342,720 | 14,422,734,839 |
| 純資産合計 | 16,454,342,720 | 14,422,734,839 |
| 負債純資産合計 | 16,568,512,423 | 14,538,816,612 |
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