有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月20日-平成27年6月15日)

①【純資産の推移】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月15日)	748	756	1.0562	1.0682
平成27年 1月末日		523	-	1.0042	-
2月末日		600	-	1.0335	-
3月末日		602	-	1.0315	-
4月末日		701	-	1.0317	-
5月末日		733	-	1.0718	-
6月末日		818	-	1.0442	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成27年 6月15日)	725	725	1.0681	1.0681
平成27年 1月末日		514	-	1.0043	-
2月末日		567	-	1.0334	-
3月末日		642	-	1.0313	-
4月末日		659	-	1.0353	-
5月末日		699	-	1.0799	-
6月末日		767	-	1.0560	-

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月15日)	705	712	1.0036	1.0156
平成27年 1月末日		501	-	1.0032	-
2月末日		517	-	1.0202	-
3月末日		562	-	1.0200	-
4月末日		576	-	1.0238	-
5月末日		587	-	1.0182	-
6月末日		721	-	0.9966	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成27年 6月15日)	668	668	1.0154	1.0154
平成27年 1月末日		502	-	1.0032	-
2月末日		630	-	1.0201	-
3月末日		641	-	1.0199	-
4月末日		648	-	1.0278	-
5月末日		650	-	1.0261	-
6月末日		666	-	1.0084	-