有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)

①【純資産の推移】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月15日)	748	756	1.0562	1.0682
第2特定期間末	(平成27年12月14日)	6,975	7,076	0.9534	0.9774
第3特定期間末	(平成28年 6月13日)	5,146	5,306	0.8498	0.8738
第4特定期間末	(平成28年12月13日)	3,394	3,510	0.8967	0.9207
第5特定期間末	(平成29年 6月13日)	2,034	2,102	0.8767	0.9007
平成28年 6月末日		4,672	-	0.7984	-
7月末日		4,534	-	0.8268	-
8月末日		4,248	-	0.8216	-
9月末日		3,897	-	0.8063	-
10月末日		3,539	-	0.8202	-
11月末日		3,443	-	0.8694	-
12月末日		3,177	-	0.9008	-
平成29年 1月末日		2,951	-	0.8923	-
2月末日		2,683	-	0.8809	-
3月末日		2,449	-	0.8733	-
4月末日		2,240	-	0.8830	-
5月末日		2,096	-	0.8879	-
6月末日		1,944	-	0.9003	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成27年 6月15日)	725	725	1.0681	1.0681
第2計算期間末	(平成27年12月14日)	2,931	2,931	0.9876	0.9876
第3計算期間末	(平成28年 6月13日)	1,966	1,966	0.9050	0.9050
第4計算期間末	(平成28年12月13日)	1,270	1,270	0.9839	0.9839
第5計算期間末	(平成29年 6月13日)	809	809	0.9885	0.9885
平成28年 6月末日		1,766	-	0.8504	-
7月末日		1,741	-	0.8851	-
8月末日		1,613	-	0.8841	-
9月末日		1,432	-	0.8718	-
10月末日		1,285	-	0.8912	-
11月末日		1,251	-	0.9496	-
12月末日		1,244	-	0.9885	-
平成29年 1月末日		1,146	-	0.9834	-
2月末日		984	-	0.9753	-
3月末日		955	-	0.9711	-
4月末日		907	-	0.9866	-
5月末日		845	-	0.9966	-
6月末日		817	-	1.0148	-

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月15日)	705	712	1.0036	1.0156
第2特定期間末	(平成27年12月14日)	2,339	2,378	0.9262	0.9502
第3特定期間末	(平成28年 6月13日)	1,735	1,786	0.9304	0.9544
第4特定期間末	(平成28年12月13日)	1,209	1,246	0.9338	0.9578
第5特定期間末	(平成29年 6月13日)	820	846	0.9514	0.9754
平成28年 6月末日		1,667	-	0.9227	-
7月末日		1,671	-	0.9434	-
8月末日		1,572	-	0.9523	-
9月末日		1,451	-	0.9464	-
10月末日		1,271	-	0.9452	-
11月末日		1,153	-	0.9308	-
12月末日		1,191	-	0.9361	-
平成29年 1月末日		1,158	-	0.9409	-
2月末日		1,065	-	0.9443	-
3月末日		1,048	-	0.9407	-
4月末日		986	-	0.9476	-
5月末日		935	-	0.9524	-
6月末日		756	-	0.9482	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成27年 6月15日)	668	668	1.0154	1.0154
第2計算期間末	(平成27年12月14日)	1,312	1,312	0.9607	0.9607
第3計算期間末	(平成28年 6月13日)	733	733	0.9912	0.9912
第4計算期間末	(平成28年12月13日)	406	406	1.0206	1.0206
第5計算期間末	(平成29年 6月13日)	317	317	1.0668	1.0668
平成28年 6月末日		706	-	0.9831	-
7月末日		694	-	1.0095	-
8月末日		570	-	1.0233	-
9月末日		514	-	1.0212	-
10月末日		480	-	1.0243	-
11月末日		445	-	1.0130	-
12月末日		416	-	1.0230	-
平成29年 1月末日		406	-	1.0328	-
2月末日		377	-	1.0409	-
3月末日		358	-	1.0414	-
4月末日		339	-	1.0535	-
5月末日		318	-	1.0634	-
6月末日		303	-	1.0632	-