有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)

①【純資産の推移】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2015年 6月15日)	748	756	1.0562	1.0682
第2特定期間末	(2015年12月14日)	6,975	7,076	0.9534	0.9774
第3特定期間末	(2016年 6月13日)	5,146	5,306	0.8498	0.8738
第4特定期間末	(2016年12月13日)	3,394	3,510	0.8967	0.9207
第5特定期間末	(2017年 6月13日)	2,034	2,102	0.8767	0.9007
第6特定期間末	(2017年12月13日)	1,474	1,518	0.8975	0.9215
第7特定期間末	(2018年 6月13日)	1,060	1,094	0.8405	0.8645
第8特定期間末	(2018年12月13日)	888	916	0.8168	0.8408
第9特定期間末	(2019年 6月13日)	733	757	0.8000	0.8240
2018年 6月末日		1,037	-	0.8362	-
7月末日		1,035	-	0.8459	-
8月末日		1,013	-	0.8459	-
9月末日		1,003	-	0.8598	-
10月末日		930	-	0.8334	-
11月末日		903	-	0.8229	-
12月末日		855	-	0.7924	-
2019年 1月末日		837	-	0.8008	-
2月末日		803	-	0.8227	-
3月末日		786	-	0.8173	-
4月末日		788	-	0.8250	-
5月末日		739	-	0.8050	-
6月末日		725	-	0.8042	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2015年 6月15日)	725	725	1.0681	1.0681
第2計算期間末	(2015年12月14日)	2,931	2,931	0.9876	0.9876
第3計算期間末	(2016年 6月13日)	1,966	1,966	0.9050	0.9050
第4計算期間末	(2016年12月13日)	1,270	1,270	0.9839	0.9839
第5計算期間末	(2017年 6月13日)	809	809	0.9885	0.9885
第6計算期間末	(2017年12月13日)	586	586	1.0389	1.0389
第7計算期間末	(2018年 6月13日)	456	456	1.0005	1.0005
第8計算期間末	(2018年12月13日)	336	336	1.0005	1.0005
第9計算期間末	(2019年 6月13日)	290	290	1.0091	1.0091
2018年 6月末日		438	-	0.9953	-
7月末日		411	-	1.0118	-
8月末日		402	-	1.0165	-
9月末日		389	-	1.0382	-
10月末日		368	-	1.0111	-
11月末日		337	-	1.0031	-
12月末日		321	-	0.9707	-
2019年 1月末日		324	-	0.9857	-
2月末日		332	-	1.0177	-
3月末日		316	-	1.0159	-
4月末日		299	-	1.0304	-
5月末日		292	-	1.0103	-
6月末日		287	-	1.0144	-

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2015年 6月15日)	705	712	1.0036	1.0156
第2特定期間末	(2015年12月14日)	2,339	2,378	0.9262	0.9502
第3特定期間末	(2016年 6月13日)	1,735	1,786	0.9304	0.9544
第4特定期間末	(2016年12月13日)	1,209	1,246	0.9338	0.9578
第5特定期間末	(2017年 6月13日)	820	846	0.9514	0.9754
第6特定期間末	(2017年12月13日)	654	672	0.9302	0.9542
第7特定期間末	(2018年 6月13日)	544	560	0.8845	0.9085
第8特定期間末	(2018年12月13日)	376	388	0.8383	0.8623
第9特定期間末	(2019年 6月13日)	344	354	0.8481	0.8721
2018年 6月末日		541	-	0.8812	-
7月末日		541	-	0.8840	-
8月末日		461	-	0.8809	-
9月末日		460	-	0.8797	-
10月末日		395	-	0.8599	-
11月末日		382	-	0.8432	-
12月末日		365	-	0.8266	-
2019年 1月末日		362	-	0.8412	-
2月末日		351	-	0.8513	-
3月末日		351	-	0.8509	-
4月末日		352	-	0.8539	-
5月末日		348	-	0.8467	-
6月末日		333	-	0.8567	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2015年 6月15日)	668	668	1.0154	1.0154
第2計算期間末	(2015年12月14日)	1,312	1,312	0.9607	0.9607
第3計算期間末	(2016年 6月13日)	733	733	0.9912	0.9912
第4計算期間末	(2016年12月13日)	406	406	1.0206	1.0206
第5計算期間末	(2017年 6月13日)	317	317	1.0668	1.0668
第6計算期間末	(2017年12月13日)	227	227	1.0699	1.0699
第7計算期間末	(2018年 6月13日)	185	185	1.0446	1.0446
第8計算期間末	(2018年12月13日)	143	143	1.0179	1.0179
第9計算期間末	(2019年 6月13日)	117	117	1.0590	1.0590
2018年 6月末日		184	-	1.0408	-
7月末日		186	-	1.0488	-
8月末日		167	-	1.0498	-
9月末日		168	-	1.0532	-
10月末日		145	-	1.0342	-
11月末日		143	-	1.0190	-
12月末日		135	-	1.0037	-
2019年 1月末日		138	-	1.0261	-
2月末日		130	-	1.0432	-
3月末日		125	-	1.0477	-
4月末日		126	-	1.0562	-
5月末日		117	-	1.0522	-
6月末日		118	-	1.0697	-