有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)

①【純資産の推移】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月15日)	748	756	1.0562	1.0682
第2特定期間末	(平成27年12月14日)	6,975	7,076	0.9534	0.9774
第3特定期間末	(平成28年 6月13日)	5,146	5,306	0.8498	0.8738
平成27年 6月末日		818	-	1.0442	-
7月末日		845	-	1.0547	-
8月末日		861	-	1.0041	-
9月末日		5,172	-	0.9641	-
10月末日		7,226	-	0.9918	-
11月末日		7,174	-	0.9823	-
12月末日		6,863	-	0.9412	-
平成28年 1月末日		6,479	-	0.9094	-
2月末日		5,917	-	0.8587	-
3月末日		5,767	-	0.8803	-
4月末日		5,652	-	0.8872	-
5月末日		5,345	-	0.8729	-
6月末日		4,672	-	0.7984	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成27年 6月15日)	725	725	1.0681	1.0681
第2計算期間末	(平成27年12月14日)	2,931	2,931	0.9876	0.9876
第3計算期間末	(平成28年 6月13日)	1,966	1,966	0.9050	0.9050
平成27年 6月末日		767	-	1.0560	-
7月末日		807	-	1.0709	-
8月末日		831	-	1.0232	-
9月末日		2,407	-	0.9864	-
10月末日		3,026	-	1.0190	-
11月末日		3,008	-	1.0133	-
12月末日		2,903	-	0.9749	-
平成28年 1月末日		2,654	-	0.9463	-
2月末日		2,341	-	0.8975	-
3月末日		2,176	-	0.9243	-
4月末日		2,092	-	0.9361	-
5月末日		2,031	-	0.9253	-
6月末日		1,766	-	0.8504	-

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月15日)	705	712	1.0036	1.0156
第2特定期間末	(平成27年12月14日)	2,339	2,378	0.9262	0.9502
第3特定期間末	(平成28年 6月13日)	1,735	1,786	0.9304	0.9544
平成27年 6月末日		721	-	0.9966	-
7月末日		724	-	0.9963	-
8月末日		729	-	0.9744	-
9月末日		1,764	-	0.9443	-
10月末日		2,329	-	0.9626	-
11月末日		2,394	-	0.9469	-
12月末日		2,312	-	0.9187	-
平成28年 1月末日		2,136	-	0.9091	-
2月末日		1,920	-	0.8946	-
3月末日		1,792	-	0.9164	-
4月末日		1,773	-	0.9304	-
5月末日		1,732	-	0.9279	-
6月末日		1,667	-	0.9227	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成27年 6月15日)	668	668	1.0154	1.0154
第2計算期間末	(平成27年12月14日)	1,312	1,312	0.9607	0.9607
第3計算期間末	(平成28年 6月13日)	733	733	0.9912	0.9912
平成27年 6月末日		666	-	1.0084	-
7月末日		669	-	1.0121	-
8月末日		664	-	0.9940	-
9月末日		1,154	-	0.9672	-
10月末日		1,344	-	0.9901	-
11月末日		1,335	-	0.9780	-
12月末日		1,301	-	0.9529	-
平成28年 1月末日		1,126	-	0.9474	-
2月末日		923	-	0.9365	-
3月末日		787	-	0.9637	-
4月末日		792	-	0.9827	-
5月末日		767	-	0.9843	-
6月末日		706	-	0.9831	-