有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)

①【純資産の推移】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2015年 6月15日)	748	756	1.0562	1.0682
第2特定期間末	(2015年12月14日)	6,975	7,076	0.9534	0.9774
第3特定期間末	(2016年 6月13日)	5,146	5,306	0.8498	0.8738
第4特定期間末	(2016年12月13日)	3,394	3,510	0.8967	0.9207
第5特定期間末	(2017年 6月13日)	2,034	2,102	0.8767	0.9007
第6特定期間末	(2017年12月13日)	1,474	1,518	0.8975	0.9215
第7特定期間末	(2018年 6月13日)	1,060	1,094	0.8405	0.8645
第8特定期間末	(2018年12月13日)	888	916	0.8168	0.8408
第9特定期間末	(2019年 6月13日)	733	757	0.8000	0.8240
第10特定期間末	(2019年12月13日)	575	594	0.8055	0.8295
第11特定期間末	(2020年 6月15日)	504	521	0.7477	0.7717
2019年 6月末日		725	-	0.8042	-
7月末日		697	-	0.8050	-
8月末日		663	-	0.7876	-
9月末日		661	-	0.7966	-
10月末日		597	-	0.8059	-
11月末日		587	-	0.8041	-
12月末日		567	-	0.8088	-
2020年 1月末日		558	-	0.8041	-
2月末日		550	-	0.8041	-
3月末日		471	-	0.6916	-
4月末日		488	-	0.7174	-
5月末日		503	-	0.7438	-
6月末日		499	-	0.7460	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2015年 6月15日)	725	725	1.0681	1.0681
第2計算期間末	(2015年12月14日)	2,931	2,931	0.9876	0.9876
第3計算期間末	(2016年 6月13日)	1,966	1,966	0.9050	0.9050
第4計算期間末	(2016年12月13日)	1,270	1,270	0.9839	0.9839
第5計算期間末	(2017年 6月13日)	809	809	0.9885	0.9885
第6計算期間末	(2017年12月13日)	586	586	1.0389	1.0389
第7計算期間末	(2018年 6月13日)	456	456	1.0005	1.0005
第8計算期間末	(2018年12月13日)	336	336	1.0005	1.0005
第9計算期間末	(2019年 6月13日)	290	290	1.0091	1.0091
第10計算期間末	(2019年12月13日)	218	218	1.0472	1.0472
第11計算期間末	(2020年 6月15日)	178	178	1.0028	1.0028
2019年 6月末日		287	-	1.0144	-
7月末日		282	-	1.0204	-
8月末日		272	-	1.0034	-
9月末日		269	-	1.0201	-
10月末日		267	-	1.0373	-
11月末日		226	-	1.0403	-
12月末日		208	-	1.0515	-
2020年 1月末日		194	-	1.0506	-
2月末日		194	-	1.0559	-
3月末日		168	-	0.9127	-
4月末日		174	-	0.9520	-
5月末日		180	-	0.9925	-
6月末日		170	-	1.0005	-

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2015年 6月15日)	705	712	1.0036	1.0156
第2特定期間末	(2015年12月14日)	2,339	2,378	0.9262	0.9502
第3特定期間末	(2016年 6月13日)	1,735	1,786	0.9304	0.9544
第4特定期間末	(2016年12月13日)	1,209	1,246	0.9338	0.9578
第5特定期間末	(2017年 6月13日)	820	846	0.9514	0.9754
第6特定期間末	(2017年12月13日)	654	672	0.9302	0.9542
第7特定期間末	(2018年 6月13日)	544	560	0.8845	0.9085
第8特定期間末	(2018年12月13日)	376	388	0.8383	0.8623
第9特定期間末	(2019年 6月13日)	344	354	0.8481	0.8721
第10特定期間末	(2019年12月13日)	308	317	0.8395	0.8635
第11特定期間末	(2020年 6月15日)	289	298	0.7877	0.8117
2019年 6月末日		333	-	0.8567	-
7月末日		329	-	0.8560	-
8月末日		322	-	0.8534	-
9月末日		320	-	0.8494	-
10月末日		316	-	0.8472	-
11月末日		310	-	0.8409	-
12月末日		310	-	0.8437	-
2020年 1月末日		310	-	0.8417	-
2月末日		307	-	0.8336	-
3月末日		268	-	0.7279	-
4月末日		281	-	0.7632	-
5月末日		290	-	0.7854	-
6月末日		288	-	0.7847	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2015年 6月15日)	668	668	1.0154	1.0154
第2計算期間末	(2015年12月14日)	1,312	1,312	0.9607	0.9607
第3計算期間末	(2016年 6月13日)	733	733	0.9912	0.9912
第4計算期間末	(2016年12月13日)	406	406	1.0206	1.0206
第5計算期間末	(2017年 6月13日)	317	317	1.0668	1.0668
第6計算期間末	(2017年12月13日)	227	227	1.0699	1.0699
第7計算期間末	(2018年 6月13日)	185	185	1.0446	1.0446
第8計算期間末	(2018年12月13日)	143	143	1.0179	1.0179
第9計算期間末	(2019年 6月13日)	117	117	1.0590	1.0590
第10計算期間末	(2019年12月13日)	109	109	1.0784	1.0784
第11計算期間末	(2020年 6月15日)	111	111	1.0425	1.0425
2019年 6月末日		118	-	1.0697	-
7月末日		119	-	1.0738	-
8月末日		115	-	1.0756	-
9月末日		114	-	1.0756	-
10月末日		113	-	1.0779	-
11月末日		112	-	1.0750	-
12月末日		110	-	1.0837	-
2020年 1月末日		110	-	1.0862	-
2月末日		106	-	1.0809	-
3月末日		93	-	0.9488	-
4月末日		97	-	0.9998	-
5月末日		111	-	1.0343	-
6月末日		111	-	1.0386	-