有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)

①【純資産の推移】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2015年 6月15日)	748	756	1.0562	1.0682
第2特定期間末	(2015年12月14日)	6,975	7,076	0.9534	0.9774
第3特定期間末	(2016年 6月13日)	5,146	5,306	0.8498	0.8738
第4特定期間末	(2016年12月13日)	3,394	3,510	0.8967	0.9207
第5特定期間末	(2017年 6月13日)	2,034	2,102	0.8767	0.9007
第6特定期間末	(2017年12月13日)	1,474	1,518	0.8975	0.9215
第7特定期間末	(2018年 6月13日)	1,060	1,094	0.8405	0.8645
第8特定期間末	(2018年12月13日)	888	916	0.8168	0.8408
2017年12月末日		1,444	-	0.8958	-
2018年 1月末日		1,364	-	0.8701	-
2月末日		1,299	-	0.8467	-
3月末日		1,256	-	0.8305	-
4月末日		1,172	-	0.8509	-
5月末日		1,068	-	0.8310	-
6月末日		1,037	-	0.8362	-
7月末日		1,035	-	0.8459	-
8月末日		1,013	-	0.8459	-
9月末日		1,003	-	0.8598	-
10月末日		930	-	0.8334	-
11月末日		903	-	0.8229	-
12月末日		855	-	0.7924	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2015年 6月15日)	725	725	1.0681	1.0681
第2計算期間末	(2015年12月14日)	2,931	2,931	0.9876	0.9876
第3計算期間末	(2016年 6月13日)	1,966	1,966	0.9050	0.9050
第4計算期間末	(2016年12月13日)	1,270	1,270	0.9839	0.9839
第5計算期間末	(2017年 6月13日)	809	809	0.9885	0.9885
第6計算期間末	(2017年12月13日)	586	586	1.0389	1.0389
第7計算期間末	(2018年 6月13日)	456	456	1.0005	1.0005
第8計算期間末	(2018年12月13日)	336	336	1.0005	1.0005
2017年12月末日		552	-	1.0370	-
2018年 1月末日		523	-	1.0115	-
2月末日		504	-	0.9888	-
3月末日		484	-	0.9745	-
4月末日		472	-	1.0034	-
5月末日		449	-	0.9844	-
6月末日		438	-	0.9953	-
7月末日		411	-	1.0118	-
8月末日		402	-	1.0165	-
9月末日		389	-	1.0382	-
10月末日		368	-	1.0111	-
11月末日		337	-	1.0031	-
12月末日		321	-	0.9707	-

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2015年 6月15日)	705	712	1.0036	1.0156
第2特定期間末	(2015年12月14日)	2,339	2,378	0.9262	0.9502
第3特定期間末	(2016年 6月13日)	1,735	1,786	0.9304	0.9544
第4特定期間末	(2016年12月13日)	1,209	1,246	0.9338	0.9578
第5特定期間末	(2017年 6月13日)	820	846	0.9514	0.9754
第6特定期間末	(2017年12月13日)	654	672	0.9302	0.9542
第7特定期間末	(2018年 6月13日)	544	560	0.8845	0.9085
第8特定期間末	(2018年12月13日)	376	388	0.8383	0.8623
2017年12月末日		650	-	0.9310	-
2018年 1月末日		633	-	0.9243	-
2月末日		628	-	0.9118	-
3月末日		616	-	0.8995	-
4月末日		612	-	0.8982	-
5月末日		572	-	0.8874	-
6月末日		541	-	0.8812	-
7月末日		541	-	0.8840	-
8月末日		461	-	0.8809	-
9月末日		460	-	0.8797	-
10月末日		395	-	0.8599	-
11月末日		382	-	0.8432	-
12月末日		365	-	0.8266	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2015年 6月15日)	668	668	1.0154	1.0154
第2計算期間末	(2015年12月14日)	1,312	1,312	0.9607	0.9607
第3計算期間末	(2016年 6月13日)	733	733	0.9912	0.9912
第4計算期間末	(2016年12月13日)	406	406	1.0206	1.0206
第5計算期間末	(2017年 6月13日)	317	317	1.0668	1.0668
第6計算期間末	(2017年12月13日)	227	227	1.0699	1.0699
第7計算期間末	(2018年 6月13日)	185	185	1.0446	1.0446
第8計算期間末	(2018年12月13日)	143	143	1.0179	1.0179
2017年12月末日		213	-	1.0708	-
2018年 1月末日		206	-	1.0677	-
2月末日		204	-	1.0580	-
3月末日		196	-	1.0483	-
4月末日		197	-	1.0514	-
5月末日		192	-	1.0435	-
6月末日		184	-	1.0408	-
7月末日		186	-	1.0488	-
8月末日		167	-	1.0498	-
9月末日		168	-	1.0532	-
10月末日		145	-	1.0342	-
11月末日		143	-	1.0190	-
12月末日		135	-	1.0037	-