有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

①【純資産の推移】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2015年 6月15日)	748	756	1.0562	1.0682
第2特定期間末	(2015年12月14日)	6,975	7,076	0.9534	0.9774
第3特定期間末	(2016年 6月13日)	5,146	5,306	0.8498	0.8738
第4特定期間末	(2016年12月13日)	3,394	3,510	0.8967	0.9207
第5特定期間末	(2017年 6月13日)	2,034	2,102	0.8767	0.9007
第6特定期間末	(2017年12月13日)	1,474	1,518	0.8975	0.9215
第7特定期間末	(2018年 6月13日)	1,060	1,094	0.8405	0.8645
第8特定期間末	(2018年12月13日)	888	916	0.8168	0.8408
第9特定期間末	(2019年 6月13日)	733	757	0.8000	0.8240
第10特定期間末	(2019年12月13日)	575	594	0.8055	0.8295
第11特定期間末	(2020年 6月15日)	504	521	0.7477	0.7717
第12特定期間末	(2020年12月14日)	460	475	0.7560	0.7800
第13特定期間末	(2021年 6月14日)	433	447	0.7870	0.8110
第14特定期間末	(2021年12月13日)	400	413	0.7651	0.7891
2020年12月末日		455	―	0.7566	―
2021年 1月末日		450	―	0.7605	―
2月末日		445	―	0.7734	―
3月末日		448	―	0.7850	―
4月末日		442	―	0.7864	―
5月末日		437	―	0.7915	―
6月末日		432	―	0.7878	―
7月末日		427	―	0.7785	―
8月末日		424	―	0.7741	―
9月末日		425	―	0.7803	―
10月末日		429	―	0.7872	―
11月末日		400	―	0.7651	―
12月末日		404	―	0.7733	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2015年 6月15日)	725	725	1.0681	1.0681
第2計算期間末	(2015年12月14日)	2,931	2,931	0.9876	0.9876
第3計算期間末	(2016年 6月13日)	1,966	1,966	0.9050	0.9050
第4計算期間末	(2016年12月13日)	1,270	1,270	0.9839	0.9839
第5計算期間末	(2017年 6月13日)	809	809	0.9885	0.9885
第6計算期間末	(2017年12月13日)	586	586	1.0389	1.0389
第7計算期間末	(2018年 6月13日)	456	456	1.0005	1.0005
第8計算期間末	(2018年12月13日)	336	336	1.0005	1.0005
第9計算期間末	(2019年 6月13日)	290	290	1.0091	1.0091
第10計算期間末	(2019年12月13日)	218	218	1.0472	1.0472
第11計算期間末	(2020年 6月15日)	178	178	1.0028	1.0028
第12計算期間末	(2020年12月14日)	164	164	1.0465	1.0465
第13計算期間末	(2021年 6月14日)	142	142	1.1234	1.1234
第14計算期間末	(2021年12月13日)	125	125	1.1261	1.1261
2020年12月末日		163	―	1.0475	―
2021年 1月末日		162	―	1.0583	―
2月末日		157	―	1.0818	―
3月末日		148	―	1.1036	―
4月末日		144	―	1.1112	―
5月末日		144	―	1.1241	―
6月末日		143	―	1.1245	―
7月末日		129	―	1.1169	―
8月末日		129	―	1.1164	―
9月末日		130	―	1.1310	―
10月末日		132	―	1.1469	―
11月末日		125	―	1.1202	―
12月末日		127	―	1.1381	―

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2015年 6月15日)	705	712	1.0036	1.0156
第2特定期間末	(2015年12月14日)	2,339	2,378	0.9262	0.9502
第3特定期間末	(2016年 6月13日)	1,735	1,786	0.9304	0.9544
第4特定期間末	(2016年12月13日)	1,209	1,246	0.9338	0.9578
第5特定期間末	(2017年 6月13日)	820	846	0.9514	0.9754
第6特定期間末	(2017年12月13日)	654	672	0.9302	0.9542
第7特定期間末	(2018年 6月13日)	544	560	0.8845	0.9085
第8特定期間末	(2018年12月13日)	376	388	0.8383	0.8623
第9特定期間末	(2019年 6月13日)	344	354	0.8481	0.8721
第10特定期間末	(2019年12月13日)	308	317	0.8395	0.8635
第11特定期間末	(2020年 6月15日)	289	298	0.7877	0.8117
第12特定期間末	(2020年12月14日)	226	234	0.8059	0.8299
第13特定期間末	(2021年 6月14日)	211	218	0.7905	0.8145
第14特定期間末	(2021年12月13日)	172	178	0.7629	0.7857
2020年12月末日		226	―	0.8067	―
2021年 1月末日		218	―	0.8053	―
2月末日		215	―	0.8011	―
3月末日		212	―	0.7929	―
4月末日		214	―	0.7976	―
5月末日		212	―	0.7920	―
6月末日		205	―	0.7908	―
7月末日		204	―	0.7878	―
8月末日		203	―	0.7839	―
9月末日		200	―	0.7811	―
10月末日		182	―	0.7752	―
11月末日		172	―	0.7619	―
12月末日		172	―	0.7636	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2015年 6月15日)	668	668	1.0154	1.0154
第2計算期間末	(2015年12月14日)	1,312	1,312	0.9607	0.9607
第3計算期間末	(2016年 6月13日)	733	733	0.9912	0.9912
第4計算期間末	(2016年12月13日)	406	406	1.0206	1.0206
第5計算期間末	(2017年 6月13日)	317	317	1.0668	1.0668
第6計算期間末	(2017年12月13日)	227	227	1.0699	1.0699
第7計算期間末	(2018年 6月13日)	185	185	1.0446	1.0446
第8計算期間末	(2018年12月13日)	143	143	1.0179	1.0179
第9計算期間末	(2019年 6月13日)	117	117	1.0590	1.0590
第10計算期間末	(2019年12月13日)	109	109	1.0784	1.0784
第11計算期間末	(2020年 6月15日)	111	111	1.0425	1.0425
第12計算期間末	(2020年12月14日)	88	88	1.0990	1.0990
第13計算期間末	(2021年 6月14日)	81	81	1.1108	1.1108
第14計算期間末	(2021年12月13日)	77	77	1.1038	1.1038
2020年12月末日		88	―	1.1001	―
2021年 1月末日		87	―	1.1036	―
2月末日		87	―	1.1033	―
3月末日		84	―	1.0976	―
4月末日		85	―	1.1095	―
5月末日		81	―	1.1072	―
6月末日		81	―	1.1112	―
7月末日		81	―	1.1123	―
8月末日		79	―	1.1121	―
9月末日		79	―	1.1135	―
10月末日		79	―	1.1105	―
11月末日		77	―	1.0968	―
12月末日		77	―	1.1047	―