有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)

①【純資産の推移】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月15日)	748	756	1.0562	1.0682
第2特定期間末	(平成27年12月14日)	6,975	7,076	0.9534	0.9774
第3特定期間末	(平成28年 6月13日)	5,146	5,306	0.8498	0.8738
第4特定期間末	(平成28年12月13日)	3,394	3,510	0.8967	0.9207
第5特定期間末	(平成29年 6月13日)	2,034	2,102	0.8767	0.9007
第6特定期間末	(平成29年12月13日)	1,474	1,518	0.8975	0.9215
平成28年12月末日		3,177	-	0.9008	-
平成29年 1月末日		2,951	-	0.8923	-
2月末日		2,683	-	0.8809	-
3月末日		2,449	-	0.8733	-
4月末日		2,240	-	0.8830	-
5月末日		2,096	-	0.8879	-
6月末日		1,944	-	0.9003	-
7月末日		1,760	-	0.8923	-
8月末日		1,658	-	0.8819	-
9月末日		1,671	-	0.9052	-
10月末日		1,582	-	0.9120	-
11月末日		1,485	-	0.8888	-
12月末日		1,444	-	0.8958	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成27年 6月15日)	725	725	1.0681	1.0681
第2計算期間末	(平成27年12月14日)	2,931	2,931	0.9876	0.9876
第3計算期間末	(平成28年 6月13日)	1,966	1,966	0.9050	0.9050
第4計算期間末	(平成28年12月13日)	1,270	1,270	0.9839	0.9839
第5計算期間末	(平成29年 6月13日)	809	809	0.9885	0.9885
第6計算期間末	(平成29年12月13日)	586	586	1.0389	1.0389
平成28年12月末日		1,244	-	0.9885	-
平成29年 1月末日		1,146	-	0.9834	-
2月末日		984	-	0.9753	-
3月末日		955	-	0.9711	-
4月末日		907	-	0.9866	-
5月末日		845	-	0.9966	-
6月末日		817	-	1.0148	-
7月末日		752	-	1.0103	-
8月末日		687	-	1.0028	-
9月末日		678	-	1.0341	-
10月末日		629	-	1.0465	-
11月末日		582	-	1.0242	-
12月末日		552	-	1.0370	-

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成27年 6月15日)	705	712	1.0036	1.0156
第2特定期間末	(平成27年12月14日)	2,339	2,378	0.9262	0.9502
第3特定期間末	(平成28年 6月13日)	1,735	1,786	0.9304	0.9544
第4特定期間末	(平成28年12月13日)	1,209	1,246	0.9338	0.9578
第5特定期間末	(平成29年 6月13日)	820	846	0.9514	0.9754
第6特定期間末	(平成29年12月13日)	654	672	0.9302	0.9542
平成28年12月末日		1,191	-	0.9361	-
平成29年 1月末日		1,158	-	0.9409	-
2月末日		1,065	-	0.9443	-
3月末日		1,048	-	0.9407	-
4月末日		986	-	0.9476	-
5月末日		935	-	0.9524	-
6月末日		756	-	0.9482	-
7月末日		744	-	0.9494	-
8月末日		727	-	0.9437	-
9月末日		705	-	0.9450	-
10月末日		680	-	0.9484	-
11月末日		667	-	0.9337	-
12月末日		650	-	0.9310	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成27年 6月15日)	668	668	1.0154	1.0154
第2計算期間末	(平成27年12月14日)	1,312	1,312	0.9607	0.9607
第3計算期間末	(平成28年 6月13日)	733	733	0.9912	0.9912
第4計算期間末	(平成28年12月13日)	406	406	1.0206	1.0206
第5計算期間末	(平成29年 6月13日)	317	317	1.0668	1.0668
第6計算期間末	(平成29年12月13日)	227	227	1.0699	1.0699
平成28年12月末日		416	-	1.0230	-
平成29年 1月末日		406	-	1.0328	-
2月末日		377	-	1.0409	-
3月末日		358	-	1.0414	-
4月末日		339	-	1.0535	-
5月末日		318	-	1.0634	-
6月末日		303	-	1.0632	-
7月末日		261	-	1.0690	-
8月末日		243	-	1.0671	-
9月末日		243	-	1.0731	-
10月末日		231	-	1.0816	-
11月末日		227	-	1.0693	-
12月末日		213	-	1.0708	-