有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
①【純資産の推移】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (平成27年 6月15日) | 748 | 756 | 1.0562 | 1.0682 |
| 第2特定期間末 | (平成27年12月14日) | 6,975 | 7,076 | 0.9534 | 0.9774 |
| 平成27年 1月末日 | 523 | - | 1.0042 | - | |
| 2月末日 | 600 | - | 1.0335 | - | |
| 3月末日 | 602 | - | 1.0315 | - | |
| 4月末日 | 701 | - | 1.0317 | - | |
| 5月末日 | 733 | - | 1.0718 | - | |
| 6月末日 | 818 | - | 1.0442 | - | |
| 7月末日 | 845 | - | 1.0547 | - | |
| 8月末日 | 861 | - | 1.0041 | - | |
| 9月末日 | 5,172 | - | 0.9641 | - | |
| 10月末日 | 7,226 | - | 0.9918 | - | |
| 11月末日 | 7,174 | - | 0.9823 | - | |
| 12月末日 | 6,863 | - | 0.9412 | - | |
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成27年 6月15日) | 725 | 725 | 1.0681 | 1.0681 |
| 第2計算期間末 | (平成27年12月14日) | 2,931 | 2,931 | 0.9876 | 0.9876 |
| 平成27年 1月末日 | 514 | - | 1.0043 | - | |
| 2月末日 | 567 | - | 1.0334 | - | |
| 3月末日 | 642 | - | 1.0313 | - | |
| 4月末日 | 659 | - | 1.0353 | - | |
| 5月末日 | 699 | - | 1.0799 | - | |
| 6月末日 | 767 | - | 1.0560 | - | |
| 7月末日 | 807 | - | 1.0709 | - | |
| 8月末日 | 831 | - | 1.0232 | - | |
| 9月末日 | 2,407 | - | 0.9864 | - | |
| 10月末日 | 3,026 | - | 1.0190 | - | |
| 11月末日 | 3,008 | - | 1.0133 | - | |
| 12月末日 | 2,903 | - | 0.9749 | - | |
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (平成27年 6月15日) | 705 | 712 | 1.0036 | 1.0156 |
| 第2特定期間末 | (平成27年12月14日) | 2,339 | 2,378 | 0.9262 | 0.9502 |
| 平成27年 1月末日 | 501 | - | 1.0032 | - | |
| 2月末日 | 517 | - | 1.0202 | - | |
| 3月末日 | 562 | - | 1.0200 | - | |
| 4月末日 | 576 | - | 1.0238 | - | |
| 5月末日 | 587 | - | 1.0182 | - | |
| 6月末日 | 721 | - | 0.9966 | - | |
| 7月末日 | 724 | - | 0.9963 | - | |
| 8月末日 | 729 | - | 0.9744 | - | |
| 9月末日 | 1,764 | - | 0.9443 | - | |
| 10月末日 | 2,329 | - | 0.9626 | - | |
| 11月末日 | 2,394 | - | 0.9469 | - | |
| 12月末日 | 2,312 | - | 0.9187 | - | |
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成27年 6月15日) | 668 | 668 | 1.0154 | 1.0154 |
| 第2計算期間末 | (平成27年12月14日) | 1,312 | 1,312 | 0.9607 | 0.9607 |
| 平成27年 1月末日 | 502 | - | 1.0032 | - | |
| 2月末日 | 630 | - | 1.0201 | - | |
| 3月末日 | 641 | - | 1.0199 | - | |
| 4月末日 | 648 | - | 1.0278 | - | |
| 5月末日 | 650 | - | 1.0261 | - | |
| 6月末日 | 666 | - | 1.0084 | - | |
| 7月末日 | 669 | - | 1.0121 | - | |
| 8月末日 | 664 | - | 0.9940 | - | |
| 9月末日 | 1,154 | - | 0.9672 | - | |
| 10月末日 | 1,344 | - | 0.9901 | - | |
| 11月末日 | 1,335 | - | 0.9780 | - | |
| 12月末日 | 1,301 | - | 0.9529 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
