有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月30日-平成29年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成28年1月29日現在 | 第2期 平成29年1月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,076,227 | 85,981,765 |
| 親投資信託受益証券 | 2,184,701,505 | 2,905,731,371 |
| 未収利息 | 21 | - |
| 流動資産合計 | 2,262,777,753 | 2,991,713,136 |
| 資産合計 | 2,262,777,753 | 2,991,713,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 13,733,380 |
| 未払解約金 | - | 7,060,295 |
| 未払受託者報酬 | 639,976 | 772,843 |
| 未払委託者報酬 | 15,359,505 | 18,548,223 |
| 未払利息 | - | 235 |
| その他未払費用 | 63,935 | 77,221 |
| 流動負債合計 | 16,063,416 | 40,192,197 |
| 負債合計 | 16,063,416 | 40,192,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,257,272,748 | 2,746,676,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,558,411 | 204,844,825 |
| (分配準備積立金) | 1,280,682 | 258,032,399 |
| 元本等合計 | 2,246,714,337 | 2,951,520,939 |
| 純資産合計 | 2,246,714,337 | 2,951,520,939 |
| 負債純資産合計 | 2,262,777,753 | 2,991,713,136 |
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