有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月30日-令和3年1月29日)
【ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年1月29日現在 | 第6期 2021年1月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 68,410,139 | 61,006,806 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,499,293,996 | 2,698,769,965 | |||
| 流動資産合計 | 2,567,704,135 | 2,759,776,771 | |||
| 資産合計 | 2,567,704,135 | 2,759,776,771 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 40,230,398 | 37,734,897 | |||
| 未払解約金 | 1,272,475 | 759,733 | |||
| 未払受託者報酬 | 683,697 | 716,861 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,408,621 | 12,903,477 | |||
| 未払利息 | 187 | 167 | |||
| その他未払費用 | 68,306 | 71,624 | |||
| 流動負債合計 | 58,663,684 | 52,186,759 | |||
| 負債合計 | 58,663,684 | 52,186,759 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,011,519,910 | 1,886,744,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 497,520,541 | 820,845,132 | |||
| (分配準備積立金) | 595,686,002 | 767,402,928 | |||
| 元本等合計 | 2,509,040,451 | 2,707,590,012 | |||
| 純資産合計 | 2,509,040,451 | 2,707,590,012 | |||
| 負債純資産合計 | 2,567,704,135 | 2,759,776,771 | |||
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