有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/31-2024/01/29)
【ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年1月30日現在 | 第9期 2024年1月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 76,205,942 | 84,696,584 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,524,672,536 | 4,403,481,313 | |||
| 流動資産合計 | 3,600,878,478 | 4,488,177,897 | |||
| 資産合計 | 3,600,878,478 | 4,488,177,897 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,584,060 | 43,547,240 | |||
| 未払解約金 | 4,547,180 | 2,465,266 | |||
| 未払受託者報酬 | 952,922 | 1,132,870 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,152,452 | 20,391,508 | |||
| 未払利息 | 208 | 232 | |||
| その他未払費用 | 95,229 | 113,225 | |||
| 流動負債合計 | 69,332,051 | 67,650,341 | |||
| 負債合計 | 69,332,051 | 67,650,341 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,329,203,029 | 2,177,362,034 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,202,343,398 | 2,243,165,522 | |||
| (分配準備積立金) | 839,699,164 | 1,753,559,417 | |||
| 元本等合計 | 3,531,546,427 | 4,420,527,556 | |||
| 純資産合計 | 3,531,546,427 | 4,420,527,556 | |||
| 負債純資産合計 | 3,600,878,478 | 4,488,177,897 | |||
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