有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月31日-平成30年1月29日)
【ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年1月30日現在 | 第3期 平成30年1月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 85,981,765 | 120,354,823 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,905,731,371 | 2,775,914,702 | |||
| 流動資産合計 | 2,991,713,136 | 2,896,269,525 | |||
| 資産合計 | 2,991,713,136 | 2,896,269,525 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,733,380 | 32,208,103 | |||
| 未払解約金 | 7,060,295 | 105,374 | |||
| 未払受託者報酬 | 772,843 | 734,092 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,548,223 | 17,618,232 | |||
| 未払利息 | 235 | 329 | |||
| その他未払費用 | 77,221 | 73,351 | |||
| 流動負債合計 | 40,192,197 | 50,739,481 | |||
| 負債合計 | 40,192,197 | 50,739,481 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,746,676,114 | 2,147,206,906 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 204,844,825 | 698,323,138 | |||
| (分配準備積立金) | 258,032,399 | 695,241,475 | |||
| 元本等合計 | 2,951,520,939 | 2,845,530,044 | |||
| 純資産合計 | 2,951,520,939 | 2,845,530,044 | |||
| 負債純資産合計 | 2,991,713,136 | 2,896,269,525 | |||
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