ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月31日-平成30年1月29日)

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【提出】: 2018/04/27 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

【ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期平成29年1月30日現在	第3期平成30年1月29日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		85,981,765	120,354,823
		親投資信託受益証券		2,905,731,371	2,775,914,702
		流動資産合計		2,991,713,136	2,896,269,525
	資産合計			2,991,713,136	2,896,269,525
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		13,733,380	32,208,103
		未払解約金		7,060,295	105,374
		未払受託者報酬		772,843	734,092
		未払委託者報酬		18,548,223	17,618,232
		未払利息		235	329
		その他未払費用		77,221	73,351
		流動負債合計		40,192,197	50,739,481
	負債合計			40,192,197	50,739,481
純資産の部
	元本等
		元本		2,746,676,114	2,147,206,906
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	204,844,825	698,323,138
			(分配準備積立金)	258,032,399	695,241,475
		元本等合計		2,951,520,939	2,845,530,044
	純資産合計			2,951,520,939	2,845,530,044
負債純資産合計				2,991,713,136	2,896,269,525

開示資料

決算

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