有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/30-2026/01/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2025年1月29日現在 | 第11期 2026年1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,933,071 | 106,353,696 |
| 親投資信託受益証券 | 4,775,078,920 | 5,584,293,765 |
| 未収利息 | 824 | 1,748 |
| 流動資産合計 | 4,861,012,815 | 5,690,649,209 |
| 資産合計 | 4,861,012,815 | 5,690,649,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,270,412 | 65,238,945 |
| 未払解約金 | 119,546 | 1,379,518 |
| 未払受託者報酬 | 1,298,113 | 1,497,107 |
| 未払委託者報酬 | 23,365,946 | 26,947,837 |
| その他未払費用 | 129,750 | 149,651 |
| 流動負債合計 | 69,183,767 | 95,213,058 |
| 負債合計 | 69,183,767 | 95,213,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,213,520,622 | 2,174,631,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,578,308,426 | 3,420,804,647 |
| (分配準備積立金) | 1,950,427,019 | 2,708,518,078 |
| 元本等合計 | 4,791,829,048 | 5,595,436,151 |
| 純資産合計 | 4,791,829,048 | 5,595,436,151 |
| 負債純資産合計 | 4,861,012,815 | 5,690,649,209 |
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