有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月30日-令和4年1月31日)
【ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年1月29日現在 | 第7期 2022年1月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,006,806 | 62,584,767 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,698,769,965 | 3,016,988,396 | |||
| 流動資産合計 | 2,759,776,771 | 3,079,573,163 | |||
| 資産合計 | 2,759,776,771 | 3,079,573,163 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 37,734,897 | 39,110,812 | |||
| 未払解約金 | 759,733 | 597,379 | |||
| 未払受託者報酬 | 716,861 | 879,986 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,903,477 | 15,839,598 | |||
| 未払利息 | 167 | 171 | |||
| その他未払費用 | 71,624 | 87,934 | |||
| 流動負債合計 | 52,186,759 | 56,515,880 | |||
| 負債合計 | 52,186,759 | 56,515,880 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,886,744,880 | 1,955,540,607 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 820,845,132 | 1,067,516,676 | |||
| (分配準備積立金) | 767,402,928 | 897,642,061 | |||
| 元本等合計 | 2,707,590,012 | 3,023,057,283 | |||
| 純資産合計 | 2,707,590,012 | 3,023,057,283 | |||
| 負債純資産合計 | 2,759,776,771 | 3,079,573,163 | |||
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