有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/30-2025/01/29)
【ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年1月29日現在 | 第10期 2025年1月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 84,696,584 | 85,933,071 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,403,481,313 | 4,775,078,920 | |||
| 未収利息 | - | 824 | |||
| 流動資産合計 | 4,488,177,897 | 4,861,012,815 | |||
| 資産合計 | 4,488,177,897 | 4,861,012,815 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 43,547,240 | 44,270,412 | |||
| 未払解約金 | 2,465,266 | 119,546 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,132,870 | 1,298,113 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,391,508 | 23,365,946 | |||
| 未払利息 | 232 | - | |||
| その他未払費用 | 113,225 | 129,750 | |||
| 流動負債合計 | 67,650,341 | 69,183,767 | |||
| 負債合計 | 67,650,341 | 69,183,767 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,177,362,034 | 2,213,520,622 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,243,165,522 | 2,578,308,426 | |||
| (分配準備積立金) | 1,753,559,417 | 1,950,427,019 | |||
| 元本等合計 | 4,420,527,556 | 4,791,829,048 | |||
| 純資産合計 | 4,420,527,556 | 4,791,829,048 | |||
| 負債純資産合計 | 4,488,177,897 | 4,861,012,815 | |||
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