有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/01-2023/01/30)
【ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年1月31日現在 | 第8期 2023年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,584,767 | 76,205,942 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,016,988,396 | 3,524,672,536 | |||
| 流動資産合計 | 3,079,573,163 | 3,600,878,478 | |||
| 資産合計 | 3,079,573,163 | 3,600,878,478 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 39,110,812 | 46,584,060 | |||
| 未払解約金 | 597,379 | 4,547,180 | |||
| 未払受託者報酬 | 879,986 | 952,922 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,839,598 | 17,152,452 | |||
| 未払利息 | 171 | 208 | |||
| その他未払費用 | 87,934 | 95,229 | |||
| 流動負債合計 | 56,515,880 | 69,332,051 | |||
| 負債合計 | 56,515,880 | 69,332,051 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,955,540,607 | 2,329,203,029 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,067,516,676 | 1,202,343,398 | |||
| (分配準備積立金) | 897,642,061 | 839,699,164 | |||
| 元本等合計 | 3,023,057,283 | 3,531,546,427 | |||
| 純資産合計 | 3,023,057,283 | 3,531,546,427 | |||
| 負債純資産合計 | 3,079,573,163 | 3,600,878,478 | |||
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